りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,332 | 4,338 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,576 |
| のれん償却額 | 127 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -88 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -284 |
| 負ののれん発生益 | － | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -103 |
| 支払利息 | 100 | 92 |
| 固定資産売却益 | -6 | -270 |
| 固定資産除売却損 | 43 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616 | -888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107 | -433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | -169 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 19 | 4 |
| その他 | -179 | 185 |
| 小計 | 3,308 | 5,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 102 |
| 利息の支払額 | -99 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -1,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,607 | -1,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 576 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -16 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,315 | -3,049 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -737 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -340 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086 | 920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
