りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,300 | 4,349 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,852 |
| のれん償却額 | 109 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -102 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 投資有価証券売却益 | － | -116 |
| 固定資産売却益 | -98 | -3 |
| 固定資産除売却損 | 32 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,193 | -1,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -634 | 660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,290 | 543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | 422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | 429 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 377 | -220 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -41 | 20 |
| その他 | 329 | 109 |
| 小計 | 4,318 | 6,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 102 |
| 利息の支払額 | -82 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| その他 | -28 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -3,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -592 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -349 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -4,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638 | 662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
