りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,349 | 4,462 |
| 減価償却費 | 1,852 | 1,855 |
| のれん償却額 | 54 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -97 |
| 支払利息 | 72 | 62 |
| 投資有価証券売却益 | -116 | － |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産除売却損 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298 | 406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 660 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | 1,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 422 | -436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | 11 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43 | 13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -220 | -23 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | 21 |
| その他 | 109 | 179 |
| 小計 | 6,939 | 8,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 97 |
| 利息の支払額 | -70 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,162 | -806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -516 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -375 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,226 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662 | 4,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
