りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,462 | 4,139 |
| 減価償却費 | 1,855 | 1,930 |
| のれん償却額 | 20 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -124 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 固定資産除売却損 | 13 | 44 |
| 減損損失 | － | 300 |
| 事業整理損 | － | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | -681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -937 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,778 | -1,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -436 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -573 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | -19 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23 | 642 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| その他 | 179 | 206 |
| 小計 | 8,334 | 3,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 123 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -43 |
| 事業譲渡による収入 | － | 700 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -806 | -476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -370 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,309 | 332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,971 | 5,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
