りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635,841 | 3,482,305 |
| 減価償却費 | 1,144,734 | 1,166,720 |
| のれん償却額 | 52,367 | 39,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,864 | -43,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,401 | -19,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,313 | -58,763 |
| 支払利息 | 133,402 | 108,089 |
| 固定資産売却益 | -577 | -129,146 |
| 固定資産除売却損 | 9,590 | 27,136 |
| 減損損失 | 226,781 | 359,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881,481 | -708,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,780 | -855,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,832 | -32,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,376 | 1,067,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,144 | 37,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,728 | -109,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,595 | 82,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,018 | 192,039 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -17,709 | 14,329 |
| その他 | 151,100 | 167,808 |
| 小計 | 4,495,633 | 4,786,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,399 | 58,808 |
| 利息の支払額 | -132,967 | -107,670 |
| 法人税等の支払額 | -585,866 | -1,180,360 |
| 法人税等の還付額 | 104,492 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,929,691 | 3,556,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,619 | -2,161,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,236 | 135,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,138 | -77,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,374 | -9,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -828,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,754 | 11,368 |
| その他 | -1,610 | 3,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,754 | -2,925,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,710,000 | 279,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660,370 | -1,043,221 |
| リース債務の返済による支出 | -229,937 | -243,538 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,420,307 | -499,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,370 | 132,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,516 | 924,127 |
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