りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440,138 | 2,635,841 |
| 減価償却費 | 1,016,310 | 1,144,734 |
| のれん償却額 | 34,324 | 52,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,809 | 24,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,308 | 3,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,758 | -48,313 |
| 支払利息 | 165,714 | 133,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,284 | － |
| 固定資産売却益 | -1,269 | -577 |
| 固定資産除売却損 | 8,711 | 9,590 |
| 減損損失 | 480,518 | 226,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480,331 | 881,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673,654 | 80,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,568 | -6,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,286 | -818,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,570 | 45,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247,745 | -72,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246,999 | 17,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 250,331 | 58,018 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -41,347 | -17,709 |
| その他 | -295,163 | 151,100 |
| 小計 | 5,187,310 | 4,495,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,681 | 48,399 |
| 利息の支払額 | -167,315 | -132,967 |
| 法人税等の支払額 | -874,293 | -585,866 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,184,383 | 3,929,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,379,599 | -984,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 21,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,670 | -147,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,633 | -10,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,751 | 2,754 |
| その他 | -710 | -1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401,055 | -1,110,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,252,000 | -1,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850,691 | -1,660,370 |
| リース債務の返済による支出 | -203,285 | -229,937 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -120,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,904 | -3,420,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,576 | -601,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,886 | 791,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
