りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,972,634 | 1,440,138 |
| 減価償却費 | 886,718 | 1,016,310 |
| のれん償却額 | 24,507 | 34,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,635 | 34,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,144 | -6,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,371 | -38,758 |
| 支払利息 | 162,232 | 165,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 935 | -14,284 |
| 固定資産売却益 | -683 | -1,269 |
| 固定資産除売却損 | 62,121 | 8,711 |
| 減損損失 | － | 480,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,243 | 1,480,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,049 | 673,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,769 | 13,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,380,784 | -531,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,344 | 22,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,284 | 247,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,378 | 246,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 188,303 | 250,331 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 12,301 | -41,347 |
| その他 | 104,521 | -295,163 |
| 小計 | -979,596 | 5,187,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,287 | 38,681 |
| 利息の支払額 | -161,626 | -167,315 |
| 法人税等の支払額 | -756,531 | -874,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,466 | 4,184,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016,690 | -2,379,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,586 | 1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -42,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,736 | -7,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -60,068 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,299 | 2,751 |
| その他 | -110 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,286 | -2,401,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,562,000 | -2,252,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109,593 | -1,850,691 |
| リース債務の返済による支出 | -192,932 | -203,285 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,974 | -2,200,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,778 | -417,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,462 | 1,392,886 |
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