りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848,205 | 1,972,634 |
| 減価償却費 | 970,325 | 886,718 |
| のれん償却額 | 44,449 | 24,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,320 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,547 | -26,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,993 | -2,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,692 | -36,371 |
| 支払利息 | 191,542 | 162,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | 935 |
| 固定資産売却益 | -8,419 | -683 |
| 固定資産除売却損 | 11,637 | 62,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,092,282 | -307,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,252 | -330,049 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172,656 | -17,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 826,364 | -3,380,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,659 | -35,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,047 | -71,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,662 | -218,378 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,056 | 188,303 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 17,642 | 12,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59 | － |
| その他 | 77,603 | 104,521 |
| 小計 | 3,029,109 | -979,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,688 | 36,287 |
| 利息の支払額 | -191,897 | -161,626 |
| 法人税等の支払額 | -981,923 | -756,531 |
| 法人税等の還付額 | 6,174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,151 | -1,861,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,419 | -1,016,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,275 | 41,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,393 | -564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,108 | -73,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,001 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,991 | 3,299 |
| その他 | 897 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,956 | -1,098,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,583,000 | 4,562,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112,539 | -2,109,593 |
| リース債務の返済による支出 | -189,505 | -192,932 |
| 社債の償還による支出 | -550,001 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,546 | 2,927,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,351 | -31,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,842,241 | 1,810,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
