りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,875,472 | 1,848,205 |
| 減価償却費 | 931,776 | 970,325 |
| のれん償却額 | 43,859 | 44,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,951 | 19,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,898 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186,824 | 8,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,971 | -34,692 |
| 支払利息 | 241,393 | 191,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,387 | 400 |
| 固定資産売却益 | -2,131 | -8,419 |
| 固定資産除売却損 | 28,479 | 11,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,039,922 | -1,092,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,903 | -67,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,351 | 172,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,139,597 | 826,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,987 | 36,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,363 | 55,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240,514 | -72,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 148,369 | 26,056 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 7,696 | 17,642 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,177,850 | 59 |
| その他 | -70,651 | 77,603 |
| 小計 | 5,510,220 | 3,029,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,090 | 34,688 |
| 利息の支払額 | -244,331 | -191,897 |
| 法人税等の支払額 | -508,875 | -981,923 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,794,104 | 1,896,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,649 | -563,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,675 | 37,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -8,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,898 | -138,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,900 | 20,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,169 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120,897 | 3,991 |
| その他 | -120 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,196 | -648,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,701,000 | 1,583,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,117,293 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718,813 | -2,112,539 |
| リース債務の返済による支出 | -140,947 | -189,505 |
| 社債の償還による支出 | -549,999 | -550,001 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084,967 | -1,360,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,939 | -113,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,653 | 1,955,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,955,593 | 1,842,241 |
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