りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,636,735 | 1,875,472 |
| 減価償却費 | 951,772 | 931,776 |
| のれん償却額 | 42,099 | 43,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,293 | -4,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,169 | -5,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,094 | -1,186,824 |
| 圧縮特別勘定勘定繰入額の増減額（△は減少） | 184,800 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,918 | -36,971 |
| 支払利息 | 264,837 | 241,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | 1,387 |
| 固定資産売却益 | -171,150 | -2,131 |
| 固定資産除売却損 | 20,110 | 28,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,414 | -1,039,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,397 | 86,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,133,327 | -94,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,854 | 3,139,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,163 | 34,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,749 | -6,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,845,674 | 240,514 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91,974 | 148,369 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -612 | 7,696 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 256 | 1,177,850 |
| その他 | 1,927 | -70,651 |
| 小計 | 3,378,197 | 5,510,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,917 | 37,090 |
| 利息の支払額 | -265,001 | -244,331 |
| 法人税等の支払額 | -307,518 | -508,875 |
| 法人税等の還付額 | 27,494 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,089 | 4,794,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,200 | -1,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,487 | -361,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357,068 | 12,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,427 | -6,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | 4,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,169 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,461 | 120,897 |
| その他 | -100 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,138 | -410,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,162,000 | -2,701,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320,000 | 2,117,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733,482 | -2,718,813 |
| リース債務の返済による支出 | -113,027 | -140,947 |
| 社債の償還による支出 | -549,999 | -549,999 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,509 | -4,084,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,441 | 298,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,212 | 1,656,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,653 | 1,955,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
