りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,229,914 | 1,636,735 |
| 減価償却費 | 913,141 | 951,772 |
| 臨時償却費 | 165,184 | － |
| のれん償却額 | 50,397 | 42,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,518 | 19,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,987 | -26,094 |
| 圧縮特別勘定勘定繰入額の増減額（△は減少） | － | 184,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,158 | -29,918 |
| 支払利息 | 316,702 | 264,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,932 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,518 | 1,005 |
| 固定資産売却益 | -16,584 | -171,150 |
| 固定資産除売却損 | 35,043 | 20,110 |
| 減損損失 | 89,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,959 | -291,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,132 | -354,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,986,024 | 2,133,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,822 | 807,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,243 | -3,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,092 | -63,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,708,391 | -1,845,674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165,957 | 91,974 |
| 長期差入保証金の減少額（△増加額） | 25,822 | -612 |
| その他 | 156,423 | 2,184 |
| 小計 | 2,879,916 | 3,378,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,632 | 30,917 |
| 利息の支払額 | -321,266 | -265,001 |
| 法人税等の支払額 | -119,427 | -307,518 |
| 法人税等の還付額 | 167,928 | 27,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,637,784 | 2,864,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,100 | -40,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,903 | -203,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,315 | 357,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,206 | -2,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,395 | -132,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,750 | 650 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,259 | 18,461 |
| その他 | -266 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,546 | -17,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,746,000 | -1,162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,751,464 | -2,733,482 |
| リース債務の返済による支出 | -76,657 | -113,027 |
| 社債の発行による収入 | 950,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,400,000 | -549,999 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,815,622 | -2,358,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,384 | 488,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,597 | 1,168,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,168,212 | 1,656,653 |
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