りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,792 | 1,229,914 |
| 減価償却費 | 792,587 | 913,141 |
| 臨時償却費 | － | 165,184 |
| のれん償却額 | 50,397 | 50,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,658 | 29,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213,750 | -15,987 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -480,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,432 | -31,158 |
| 支払利息 | 376,732 | 316,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 13,518 |
| 固定資産売却益 | -113,559 | -16,584 |
| 固定資産除売却損 | 278,122 | 35,043 |
| 減損損失 | － | 89,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,166,542 | -600,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,888 | -196,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,627 | -1,986,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950,592 | 711,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,783 | 66,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,787 | 38,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,708,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,597 | 165,957 |
| 長期差入保証金の減少額（△増加額） | -217,720 | 25,822 |
| その他 | 75,504 | 156,423 |
| 小計 | 2,682,785 | 2,879,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,380 | 30,632 |
| 利息の支払額 | -370,692 | -321,266 |
| 法人税等の支払額 | -140,307 | -119,427 |
| 法人税等の還付額 | － | 167,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,165 | 2,637,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,548 | -325,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208,611 | 168,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,109 | -13,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,681 | -5,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,072 | 28,259 |
| その他 | -110 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,766 | -148,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,085,950 | -1,746,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,096,092 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,483,045 | -2,751,464 |
| リース債務の返済による支出 | -16,893 | -76,657 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 950,000 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -1,400,000 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,296 | -2,815,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,897 | -326,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,938,494 | 1,494,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,494,597 | 1,168,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
