りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,482 | 3,255 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,268 |
| のれん償却額 | 39 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -70 |
| 支払利息 | 108 | 100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -134 |
| 固定資産売却益 | -129 | -38 |
| 固定資産除売却損 | 27 | 58 |
| 減損損失 | 359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | -811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | -293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067 | 1,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | 53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 192 | -434 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 31 |
| その他 | 167 | 551 |
| 小計 | 4,786 | 4,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 70 |
| 利息の支払額 | -107 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,556 | 3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -3,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -828 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 237 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 52 |
| その他 | 3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | -3,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279 | 1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043 | -937 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -284 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | 266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924 | 1,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
