流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
(流動資産)
当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、14,969,884千円(前連結会計年度は14,321,503千円)となり、648,380千円増加した。増減の主なものは、たな卸資産の増加(2,693,204千円から3,578,387千円へ885,183千円増)、受取手形及び売掛金の減少(8,941,344千円から8,438,648千円へ502,695千円減)及び現金及び預金の減少(1,864,295千円から1,781,537千円へ82,758千円減)である。

2014/12/26 14:16

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*)流動資産もしくは流動負債のその他に計上しているデリバティブ取引を表示している。デリバティブ取引によって
生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。

2014/12/26 14:16