利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、売上債権の減少1,480,331千円(前年同期は307,243千円増)、たな卸資産の減少673,654千円(前年同期330,049千円増)があり、4,184,383千円(前年同期は1,861,466千円使用)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出2,379,599千円(前年同期は1,016,690千円)、無形固定資産の取得による支出42,670千円(前年同期は564千円)があり、2,401,055千円(前年同期は1,098,286千円)となった。(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 15:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、4,184,383千円の獲得となった。これは、主に売上債権及びたな卸資産の減少、税金等調整前当期純利益の計上、法人税等の支払いによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は2,401,055千円の使用となった。これは、主に石油関連事業の有形固定資産の取得、無形固定資産の取得による支出があったことによるものである。

2015/06/29 15:36