営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、売上債権の減少1,480,331千円(前年同期は307,243千円増)、たな卸資産の減少673,654千円(前年同期330,049千円増)があり、4,184,383千円(前年同期は1,861,466千円使用)となった。

2015/06/29 15:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度より417,576千円減少し、1,392,886千円となった。各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、4,184,383千円の獲得となった。これは、主に売上債権及びたな卸資産の減少、税金等調整前当期純利益の計上、法人税等の支払いによるものである。

2015/06/29 15:36