支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動負債の残高は、17,645,501千円(前連結会計年度は20,429,024千円)となり、2,783,523千円減少した。
増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少(5,956,949千円から5,425,663千円へ531,286千円減)、短期借入金の減少(8,987,000千円から6,735,000千円へ2,252,000千円減)によるものである。
(固定負債)

2015/06/29 15:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の契約不履行による信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっている。
社債及び借入金は、長期資金としては主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後20年である。このうち一部は、外貨建てであるため為替相場の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利通貨スワップ取引及び金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2015/06/29 15:36