利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5,136百万円(前連結会計年度は3,242百万円の獲得)であった。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上4,349百万円、未収入金の減少額660百万円、仕入債務の増加額543百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,298百万円、契約負債の減少額220百万円、法人税等の支払額1,836百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、885百万円(前連結会計年度は2,265百万円の使用)であった。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入120百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出974百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円である。

2023/06/27 15:34