利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、7,137百万円(前連結会計年度は5,136百万円の獲得)であった。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上4,462百万円、仕入債務の増加額1,778百万円、売上債権の減少額406百万円であり、支出の主な内訳は、未払消費税等の減少額436百万円、未収入金の増加額122百万円、法人税等の支払額1,231百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,005百万円(前連結会計年度は885百万円の使用)であった。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出828百万円、投資有価証券の取得による支出112百万円、無形固定資産の取得による支出64百万円である。

2024/06/27 14:00