利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2,166百万円(前連結会計年度は7,137百万円の獲得)であった。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上4,139百万円、契約負債の増加額642百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額1,715百万円、棚卸資産の増加額937百万円、売上債権の増加額681百万円、法人税等の支払額1,549百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、596百万円(前連結会計年度は1,005百万円の使用)であった。収入の主な内訳は、事業譲渡による収入700百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,059百万円、無形固定資産の取得による支出211百万円である。

2025/06/27 13:59