営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、4,772百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により455百万円の収入超過となりました。これは、持分法による投資利益349百万円、法人税等の支払額322百万円、売上債権の増加額311百万円、役員退職慰労引当金の減少額172百万円、有形固定資産売却益64百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,365百万円、減価償却費350百万円等の収入によるものであります。

2014/11/10 14:08