営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は7,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により1,131百万円の収入超過となりました。これは、法人税等の支払額527百万円、売上債権の増加額275百万円、たな卸資産の増加額266百万円、持分法による投資利益231百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,645百万円、仕入債務の増加額541百万円、減価償却費348百万円等の収入によるものであります。

2017/11/09 10:40