利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,602	△43,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,491	155
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,207	40,916

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比して5億63百万円減少し、127億1百万円と
なりました。

2014/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度においては、仕入債務の減少276億31百万円等による支出はあったものの、たな卸資産の減少257億73百万円等による収入により、キャッシュ・フローは56億2百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、売上債権の減少117億48百万円等による収入があったものの、たな卸資産の増加330億80百万円、未払揮発油税の減少62億57百万円等による支出により、キャッシュ・フローは439億62百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、貸付金の回収80億76百万円等により、キャッシュ・フローは54億91百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、有形固定資産取得による支出が70億49百万円あったものの、貸付金の回収55億34百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入14億38百万円等により、キャッシュ・フローは1億55百万円の収入となりました。

2014/06/26 17:15