区分	前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,491	155
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,207	40,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	320	499

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比して5億63百万円減少し、127億1百万円と
なりました。

2014/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度においては、貸付金の回収80億76百万円等により、キャッシュ・フローは54億91百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、有形固定資産取得による支出が70億49百万円あったものの、貸付金の回収55億34百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入14億38百万円等により、キャッシュ・フローは1億55百万円の収入となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、長期借入期の返済197億76百万円等により、キャッシュ・フローは162億7百万円の支出となりました。一方、当連結会計年度においては、長期借入金の返済による支出が339億63百万円あったものの、短期借入金の増加による収入482億16百万円、長期借入金による収入272億56百万円等により、キャッシュ・フローは409億16百万円の収入となりました。

2014/06/26 17:15