営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,602	△43,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,491	155

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比して5億63百万円減少し、127億1百万円と
なりました。

2014/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比して5億63百万円減少し、127億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、仕入債務の減少276億31百万円等による支出はあったものの、たな卸資産の減少257億73百万円等による収入により、キャッシュ・フローは56億2百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、売上債権の減少117億48百万円等による収入があったものの、たな卸資産の増加330億80百万円、未払揮発油税の減少62億57百万円等による支出により、キャッシュ・フローは439億62百万円の支出となりました。

2014/06/26 17:15