区分	前連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	当連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	155	△2,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,916	△60,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	499	622

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して15億47百万円増加し、142億
49百万円となりました。

2015/06/25 17:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度においては、有形固定資産取得による支出が70億49百万円あったものの、貸付金の回収55億34百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入14億38百万円等により、キャッシュ・フローは1億55百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、有形固定資産の取得24億50百万円等により、キャッシュ・フローは29億95百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、長期借入金の返済による支出が339億63百万円あったものの、短期借入金の増加による収入482億16百万円、長期借入金による収入272億56百万円等により、キャッシュ・フローは409億16百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、短期借入金の純減少562億24百万円、長期借入金の純減少39億40百万円等により、キャッシュ・フローは606億68百万円の支出となりました。

2015/06/25 17:13