財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前第2四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得12億20百万円等により、キャッシュ・フローは16億33百万円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、有形固定資産の取得12億87百万円、定期預金の払戻9億53百万円等により、キャッシュ・フローは4億32百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、短期借入金の純減少275億90百万円、長期借入金の純減少32億75百万円等により、キャッシュ・フローは313億12百万円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においては、長期借入金の純減少22億12百万円、短期借入金の純減少16億49百万円等により、キャッシュ・フローは41億55百万円の支出となりました。

2015/11/12 15:44