区分	前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,995	△6,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	△60,668	△30,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	622	△5

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して10億79百万円増加し、153億
29百万円となりました。

2016/06/28 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度においては、有形固定資産の取得24億50百万円等により、キャッシュ・フローは29億95百万円の支出となりました。一方、当連結会計年度においても、有形固定資産の取得86億99百万円等により、キャッシュ・フローは65億68百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、短期借入金の純減少が562億24百万円、長期借入金の純減少39億40百万円等により、キャッシュ・フローは606億68百万円の支出となりました。一方、当連結会計年度においても、短期借入金の純減少451億68百万円等による支出が、長期借入金の純増加151億11百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは303億79百万円の支出となりました。

2016/06/28 14:02