営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,589	38,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,995	△6,568

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して10億79百万円増加し、153億
29百万円となりました。

2016/06/28 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して10億79百万円増加し、153億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度においては、たな卸資産の減少503億88百万円、売上債権の減少276億75百万円等による収入が仕入債務の減少256億51百万円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは645億89百万円の収入となりました。一方、当連結会計年度においては、たな卸資産の減少322億2百万円、売上債権の減少226億48百万円等による収入が、仕入債務の減少113億40百万円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは380億33百万円の収入となりました。

2016/06/28 14:02