財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前第2四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得12億87百万円等による支出が、定期預金の払戻9億53百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは4億32百万円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、有形固定資産の取得9億61百万円等により、キャッシュ・フローは8億62百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、長期借入金の純減少22億12百万円、短期借入金の純減少16億49百万円等により、キャッシュ・フローは41億55百万円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、長期借入金の純減少30億82百万円等により、キャッシュ・フローは32億12百万円の支出となりました。

2016/11/11 9:26