利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前第2四半期連結累計期間においては、棚卸資産の減少112億円、税金等調整前四半期純利益54億円等により、キャッシュ・フローは221億円の収入となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においては、棚卸資産の増加170億円、売上債権の増加215億円等により、キャッシュ・フローは334億円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得15億円等により、キャッシュ・フローは13億円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、有形固定資産の取得13億円等により、キャッシュ・フローは15億円の支出となりました。

2021/11/12 10:16