営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

区 分	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,762百万円	△31,999百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,056百万円	△12,546百万円

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比して44億円減少し、79億円となりました。
営業活動の結果、前期においては、売上債権の減少111億円、仕入債務の増加82億円等による収入が、棚卸資産の増加123億円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは227億円の収入となりました。

2022/06/28 11:02