昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,726,347 | 2,382,577 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,222,721 | -1,136,926 |
| 人件費の支出 | -1,014,995 | -1,100,969 |
| その他の営業支出 | -611,226 | -495,335 |
| 小計 | -122,595 | -350,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,899 | 91,243 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -4,416 |
| 法人税等の支払額 | -6,764 | -23,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,237 | -287,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -54,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 90,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -975,709 | -17,893 |
| 有価証券の売却による収入 | 494,064 | 228,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,383 | -129,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,455 |
| 貸付けによる支出 | -620,400 | -460,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 403,707 | 387,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,768 | 44,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,317 | -24,317 |
| 株式の発行による収入 | 195,772 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,437 | -114,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,568 | -355,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,227 | 779,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,659 | 329,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
