キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億6161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,126 | -793 | 2,465 | -2,918 | -36 | 974 | 通期 | -2,530 | -715 | 3,558 | -3,245 | -139 | 1,747 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -487 | -1,884 | 2,417 | -2,371 | -89 | 1,875 | 通期 | 496 | -2,552 | 5,584 | -2,057 | -178 | 5,592 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -4,204 | 1,895 | -2,994 | -133 | 4,306 | 通期 | -2,088 | -4,210 | 5,250 | -6,298 | -259 | 4,066 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -386 | 14,827 | -187 | -216 | 16,962 | 通期 | -2,081 | -10,811 | 22,886 | -12,892 | -480 | 14,115 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,811 | -1,116 | -5,050 | 3,694 | -482 | 13,329 | 通期 | 4,099 | -1,136 | -5,857 | 2,963 | -723 | 10,436 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,563 | -188 | 162 | 1,375 | -103 | 13,108 | 通期 | 3,910 | -282 | 101 | 3,628 | -220 | 14,919 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,148 | 457 | -5,430 | 2,605 | -42 | 11,479 | 通期 | 2,208 | 449 | -5,430 | 2,657 | -84 | 11,897 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,945 | -240 | -2,107 | 3,705 | -124 | 13,323 | 通期 | 7,412 | -357 | -6,755 | 7,055 | -204 | 11,627 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 983 | 333 | -1,258 | 1,316 | -101 | 456 | 通期 | 827 | 433 | -1,307 | 1,260 | -121 | 350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -24 | -99 | 62 | -17 | 339 | 通期 | 9 | 31 | -111 | 40 | -33 | 492 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -9 | 662 | 103 | -10 | 1,255 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -32億4525万
- 2015年3月（連）
- -20億5660万
- 2016年3月（連） -206.23%
- -62億9787万
- 2017年3月（連） -104.7%
- -128億9162万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億6291万
- 2019年3月（連） +22.45%
- 36億2816万
- 2020年3月（連） -26.77%
- 26億5680万
- 2021年3月（連） +165.54%
- 70億5479万
- 2022年3月（連） -82.14%
- 12億5979万
- 2023年3月（連） -96.83%
- 3993万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -29.07%
- 2015年3月（連）
- 4.59%
- 2016年3月（連）
- -17.09%
- 2017年3月（連）
- -16.31%
- 2018年3月（連）
- 30.95%
- 2019年3月（連）
- 26.03%
- 2020年3月（連）
- 14.27%
- 2021年3月（連）
- 54.26%
- 2022年3月（連）
- 8.45%
- 2023年3月（連）
- 0.12%