昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 692,865 | -1,063,840 |
| 減価償却費 | 221,922 | 245,271 |
| 減損損失 | 19,049 | 8,151 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -13,678 |
| のれん償却額 | 151,384 | 167,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864,266 | 772,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,598 | -33,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,685 | -41,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287,110 | -286,842 |
| 支払利息 | 17,667 | 13,985 |
| 社債利息 | 967,386 | 850,614 |
| 為替差損益（△は益） | -14,661 | 36,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -350,036 | -293,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -111,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 478,268 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,764 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -198,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,620 | 236,464 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,770,706 | 1,624,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,082 | 14,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,577 | -688,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,560 | -16,148 |
| その他 | 397,370 | 1,096,240 |
| 小計 | 4,425,339 | 2,993,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,650 | 230,912 |
| 利息の支払額 | -534,327 | -295,963 |
| 法人税等の支払額 | -265,602 | -719,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,910,060 | 2,208,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,396 | -73,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,407 | -1,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,621 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 570 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -59,440 | 90,987 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,481 | -30,004 |
| その他 | -2,123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,894 | 448,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,694 | 132,163 |
| 長期借入れによる収入 | 2,295 | 7,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,213 | -382,334 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -5,151,039 |
| 転換社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,778 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,522 | -5,352 |
| その他 | － | -31,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,519 | -5,430,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565,361 | -248,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,294,046 | -3,021,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,919,030 | 11,897,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189,264 | － |
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