有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,063,840 | -3,298,940 |
| 減価償却費 | 245,271 | 292,521 |
| 減損損失 | 8,151 | 3,604 |
| 棚卸資産評価損 | － | 6,402 |
| 新株予約権戻入益 | -13,678 | -42,099 |
| のれん償却額 | 167,904 | 173,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772,656 | -552,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,666 | 6,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,647 | -20,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286,842 | -174,409 |
| 支払利息 | 13,985 | 16,186 |
| 社債利息 | 850,614 | 709,111 |
| 為替差損益（△は益） | 36,127 | -37,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293,591 | 303,363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111,234 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,010 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478,268 | 21 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 37,833 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 793,225 |
| 投資損失引当金繰入額 | － | 23,507 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,295,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,464 | -92,172 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,624,535 | 7,302,018 |
| 棚卸資産の増減額 | 14,220 | 157,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,772 | 105,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,148 | 113,589 |
| その他 | 1,096,240 | -154,994 |
| 小計 | 2,993,007 | 7,967,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,912 | 165,025 |
| 利息の支払額 | -295,963 | -392,993 |
| 法人税等の支払額 | -719,765 | -327,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,191 | 7,411,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,552 | -190,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453,057 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,621 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 90,987 | -33,431 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -30,004 | -131,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 448,615 | -357,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,163 | -2,071,143 |
| 長期借入れによる収入 | 7,969 | 3,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,334 | -51,299 |
| 社債の償還による支出 | -5,151,039 | -4,609,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,352 | -6,570 |
| その他 | -31,740 | -21,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,430,342 | -6,755,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248,186 | -569,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,021,722 | -270,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,897,308 | 11,626,881 |