昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,203,178 | 692,865 |
| 減価償却費 | 193,826 | 221,922 |
| 減損損失 | 159,851 | 19,049 |
| たな卸資産評価損 | 79,176 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -332 |
| のれん償却額 | 140,060 | 151,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,578 | 864,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,148 | 15,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,532 | -75,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,750 | -287,110 |
| 支払利息 | 8,129 | 17,667 |
| 社債利息 | 846,704 | 967,386 |
| 為替差損益（△は益） | -463,576 | -14,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,135,813 | -350,036 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 105,629 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,940,641 | 5,764 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -198,499 |
| 不用品売却益 | -16,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,642 | 119,620 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,866,070 | 1,770,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,978 | 120,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,554 | -37,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,351 | 25,560 |
| その他 | 662,561 | 397,370 |
| 小計 | 5,269,495 | 4,425,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,816 | 284,650 |
| 利息の支払額 | -461,353 | -534,327 |
| 法人税等の支払額 | -869,807 | -265,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,151 | 3,910,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 165,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,308 | -120,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,388 | -94,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652,194 | -617 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 570 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 88,253 | -59,440 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31,458 | -5,481 |
| その他 | － | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,237 | -281,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,611 | 244,694 |
| 長期借入れによる収入 | 681,101 | 2,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,522,452 | -333,213 |
| 社債の償還による支出 | -78,866 | -24,500 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,840 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,568 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,783 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856,893 | 100,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785,246 | 565,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,679,226 | 4,294,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,435,720 | 14,919,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 189,264 |
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