有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,402,020 | -11,203,178 |
| 減価償却費 | 164,227 | 193,826 |
| 減損損失 | － | 159,851 |
| たな卸資産評価損 | 6,941 | 79,176 |
| 新株予約権戻入益 | -4,587 | － |
| のれん償却額 | 66,922 | 140,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,292 | 24,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,797 | 9,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,792 | -5,532 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,286 | -164,750 |
| 支払利息 | 9,434 | 8,129 |
| 社債利息 | 564,839 | 846,704 |
| 為替差損益（△は益） | -15,259 | -463,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,874 | 5,135,813 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 105,629 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 6,940,641 |
| 不用品売却益 | － | -16,238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,672 | -44,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,144,305 | 2,866,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,030 | -154,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,516 | 151,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,171 | -1,351 |
| その他 | -1,020,127 | 662,561 |
| 小計 | -780,891 | 5,269,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,688 | 160,816 |
| 利息の支払額 | -650,192 | -461,353 |
| 法人税等の支払額 | -757,111 | -869,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,506 | 4,099,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,608 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 165,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,998 | -399,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,833 | -323,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507,906 | -652,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,796,887 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 68,376 | 88,253 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,908 | -31,458 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,455 | － |
| その他 | -900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,811,119 | -1,136,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379,874 | -1,040,611 |
| 長期借入れによる収入 | 5,082,894 | 681,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,303,225 | -4,522,452 |
| 社債の発行による収入 | 4,614,146 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,618,453 | -78,866 |
| 転換社債の発行による収入 | 21,907,152 | － |
| 株式の発行による収入 | 872,969 | 1,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -60 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 615,656 | 7,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -488,348 | -903,631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -174,615 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,865 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,886,092 | -5,856,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,523 | -785,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,047,991 | -3,679,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,114,946 | 10,435,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,081 | － |