昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,129 | -164,715 |
| 減価償却費 | 18,482 | 18,900 |
| のれん償却額 | 17,942 | 17,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 25,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,693 | 2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | 5,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,484 | -12,366 |
| 支払利息 | 5,419 | 5,833 |
| 株式交付費 | － | 31,589 |
| 為替差損益（△は益） | -101,922 | -30,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,527 | 243,406 |
| 投資有価証券清算損 | 1,225 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,240 | 21,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,636 | -158,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,918 | 5,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,415 | 274,325 |
| その他 | 48,688 | -142,067 |
| 小計 | 165,224 | 145,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,768 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -72,220 | -4,613 |
| 法人税等の支払額 | -25,837 | -30,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,935 | 111,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,450 | -8,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 1,073 | 3,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,732 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -51 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,407 | -8,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,779 | -83,571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,408 | -10,834 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 69,300 |
| 新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入 | － | 639,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,079 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,266 | 661,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,943 | 763,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,558 | 1,255,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,416 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
