昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,186,614 | 75,129 |
| 減価償却費 | 148,393 | 18,482 |
| 減損損失 | 540,817 | － |
| 債務整理益 | -143,255 | － |
| のれん償却額 | 80,891 | 17,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815,511 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,844 | -5,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,728 | -2,366 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,237,931 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,959 | -5,484 |
| 支払利息 | 36,436 | 5,419 |
| 社債利息 | 375,369 | － |
| 為替差損益（△は益） | 18,026 | -101,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,105 | -9,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 115,466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 161,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 973,248 | － |
| 投資有価証券清算損 | － | 1,225 |
| 貸倒引当金戻入額 | -20,250 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 30,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,550 | 158,636 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,116,530 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,460 | -44,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,462 | -20,415 |
| その他 | -635,910 | 48,688 |
| 小計 | 1,322,773 | 165,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,692 | 18,768 |
| 利息の支払額 | -371,153 | -72,220 |
| 法人税等の支払額 | -83,370 | -25,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,942 | 85,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,912 | -17,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,432 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -16,753 | 1,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 176 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,192 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,809 | -24,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,969 | -78,779 |
| 長期借入れによる収入 | 83 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,840 | -17,408 |
| 社債の償還による支出 | -1,183,792 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,396 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,916 | -99,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541,573 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,408 | -37,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,663 | 339,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,416 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,770,521 | － |
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