四半期報告書-第122期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,186,614 | 75,129 |
減価償却費 | 148,393 | 18,482 |
減損損失 | 540,817 | - |
債務整理益 | -143,255 | - |
のれん償却額 | 80,891 | 17,942 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 815,511 | -212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,844 | -5,693 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,728 | -2,366 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -2,237,931 | - |
受取利息及び受取配当金 | -75,959 | -5,484 |
支払利息 | 36,436 | 5,419 |
社債利息 | 375,369 | - |
為替差損益(△は益) | 18,026 | -101,922 |
持分法による投資損益(△は益) | 90,105 | -9,527 |
固定資産売却損益(△は益) | 115,466 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 161,780 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 973,248 | - |
投資有価証券清算損 | - | 1,225 |
貸倒引当金戻入額 | -20,250 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 30,240 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191,550 | 158,636 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,116,530 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,460 | -44,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,462 | -20,415 |
その他 | -635,910 | 48,688 |
小計 | 1,322,773 | 165,224 |
利息及び配当金の受取額 | 114,692 | 18,768 |
利息の支払額 | -371,153 | -72,220 |
法人税等の支払額 | -83,370 | -25,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,942 | 85,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,912 | -17,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 214,816 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -570 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -423 |
投資有価証券の売却による収入 | 230,432 | - |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -16,753 | 1,073 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -7,732 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 176 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 6,192 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,809 | -24,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49,969 | -78,779 |
長期借入れによる収入 | 83 | - |
長期借入金の返済による支出 | -20,840 | -17,408 |
社債の償還による支出 | -1,183,792 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,396 | -3,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,916 | -99,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541,573 | -205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 599,408 | -37,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,663 | 339,136 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27,416 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,770,521 | - |