昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,053,258 | -2,186,614 |
| 減価償却費 | 148,669 | 148,393 |
| 減損損失 | － | 540,817 |
| 新株予約権戻入益 | -33,042 | － |
| 債務整理益 | － | -143,255 |
| のれん償却額 | 86,612 | 80,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528,643 | 815,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,810 | 3,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,567 | 39,728 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,237,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,953 | -75,959 |
| 支払利息 | 7,057 | 36,436 |
| 社債利息 | 355,320 | 375,369 |
| 為替差損益（△は益） | -6,459 | 18,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 378,840 | 90,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 115,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 161,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 973,248 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 37,833 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -20,250 |
| 貸倒引当金繰入額 | 746,179 | － |
| 投資損失引当金繰入額 | 23,507 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,295,889 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,186 | 191,550 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,836,087 | 3,116,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,783 | 8,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,091 | -93,462 |
| その他 | -74,850 | -635,910 |
| 小計 | 4,268,853 | 1,322,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,291 | 114,692 |
| 利息の支払額 | -183,185 | -371,153 |
| 法人税等の支払額 | -238,768 | -83,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,945,191 | 982,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,352 | -100,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 214,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,432 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 10,134 | -16,753 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -125,279 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,719 | 332,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,069,477 | -49,969 |
| 長期借入れによる収入 | 1,507 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,197 | -20,840 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,183,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,174 | -3,396 |
| その他 | -5,290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,631 | -1,257,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,026 | 541,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425,814 | 599,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,323,122 | 455,768 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,770,521 |
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