5103 昭和 HD

5103
2024/03/28
時価
32億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-101.53倍
(2010-2023年)
PBR
2.07倍
2010年以降
0.19-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年12月15日 15:51
【資料】
四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-44,154-3,053,258
減価償却費115,122148,669
新株予約権戻入益-13,110-33,042
のれん償却額82,98986,612
貸倒引当金の増減額(△は減少)-491,732-528,643
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-8,60311,810
賞与引当金の増減額(△は減少)53,59655,567
受取利息及び受取配当金-166,729-82,953
支払利息8,2557,057
社債利息476,240355,320
為替差損益(△は益)12,812-6,459
持分法による投資損益(△は益)25,422378,840
固定資産売却損益(△は益)-111,234
投資有価証券売却損益(△は益)-2,010
関係会社株式評価損益(△は益)37,833
貸倒引当金繰入額746,179
投資損失引当金繰入額23,507
訴訟損失引当金繰入額2,295,889
売上債権の増減額(△は増加)241,815-90,186
営業貸付金の増減額(△は増加)2,483,2263,836,087
たな卸資産の増減額(△は増加)53,45575,783
仕入債務の増減額(△は減少)-299,19279,091
その他285,872-74,850
小計2,702,0404,268,853
利息及び配当金の受取額157,25198,291
利息の支払額-291,112-183,185
法人税等の支払額-420,428-238,768
営業活動によるキャッシュ・フロー2,147,7513,945,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-40,734-123,352
有形固定資産の売却による収入453,057
無形固定資産の取得による支出-1,179-836
投資有価証券の取得による支出-380-387
投資有価証券の売却による収入10,621
貸付金の増減額(△は増加)(純額)52,01610,134
差入保証金の増減額(△は増加)-16,459-125,279
投資活動によるキャッシュ・フロー456,942-239,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)43,104-2,069,477
長期借入れによる収入4,2011,507
長期借入金の返済による支出-337,391-30,197
社債の償還による支出-5,151,039
自己株式の取得による支出-7-1
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,696-3,174
その他14,130-5,290
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,429,698-2,106,631
現金及び現金同等物に係る換算差額-615,143-173,026
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,440,1481,425,814
現金及び現金同等物の四半期末残高11,478,88213,323,122