四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -44,154 | -3,053,258 |
減価償却費 | 115,122 | 148,669 |
新株予約権戻入益 | -13,110 | -33,042 |
のれん償却額 | 82,989 | 86,612 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -491,732 | -528,643 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,603 | 11,810 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,596 | 55,567 |
受取利息及び受取配当金 | -166,729 | -82,953 |
支払利息 | 8,255 | 7,057 |
社債利息 | 476,240 | 355,320 |
為替差損益(△は益) | 12,812 | -6,459 |
持分法による投資損益(△は益) | 25,422 | 378,840 |
固定資産売却損益(△は益) | -111,234 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,010 | - |
関係会社株式評価損益(△は益) | - | 37,833 |
貸倒引当金繰入額 | - | 746,179 |
投資損失引当金繰入額 | - | 23,507 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,295,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,815 | -90,186 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,483,226 | 3,836,087 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,455 | 75,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -299,192 | 79,091 |
その他 | 285,872 | -74,850 |
小計 | 2,702,040 | 4,268,853 |
利息及び配当金の受取額 | 157,251 | 98,291 |
利息の支払額 | -291,112 | -183,185 |
法人税等の支払額 | -420,428 | -238,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,751 | 3,945,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,734 | -123,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 453,057 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -836 |
投資有価証券の取得による支出 | -380 | -387 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,621 | - |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 52,016 | 10,134 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -16,459 | -125,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,942 | -239,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,104 | -2,069,477 |
長期借入れによる収入 | 4,201 | 1,507 |
長期借入金の返済による支出 | -337,391 | -30,197 |
社債の償還による支出 | -5,151,039 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,696 | -3,174 |
その他 | 14,130 | -5,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,429,698 | -2,106,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615,143 | -173,026 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,440,148 | 1,425,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,478,882 | 13,323,122 |