四半期報告書-第119期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 599,265 | -44,154 |
| 減価償却費 | 97,495 | 115,122 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -13,110 |
| のれん償却額 | 68,205 | 82,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393,082 | -491,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,722 | -8,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,679 | 53,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,934 | -166,729 |
| 支払利息 | 8,740 | 8,255 |
| 社債利息 | 462,874 | 476,240 |
| 為替差損益（△は益） | -4,952 | 12,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139,736 | 25,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -111,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,010 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,768 | 241,815 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 283,147 | 2,483,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,514 | 53,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,524 | -299,192 |
| その他 | -477,562 | 285,872 |
| 小計 | 1,777,819 | 2,702,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,203 | 157,251 |
| 利息の支払額 | -224,587 | -291,112 |
| 法人税等の支払額 | -87,847 | -420,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,588 | 2,147,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,960 | -40,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,243 | -1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,621 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -104,247 | 52,016 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19,673 | -16,459 |
| その他 | -63 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,052 | 456,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,043 | 43,104 |
| 長期借入れによる収入 | 531 | 4,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,349 | -337,391 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -5,151,039 |
| 転換社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,778 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -913 | -2,696 |
| その他 | － | 14,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,078 | -5,429,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,135,209 | -615,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,671,824 | -3,440,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,919,030 | 11,478,882 |