(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、111,846千円(前年同期は85,935千円の増加)となりました。これは、主に仕入増、材料価格の高騰等による仕入債務の増加274,325千円(前年同期は20,415千円の減少)、株式の発行による株式交付費31,589千円(前年同期は―千円)、非資金勘定として計上された減価償却費18,900千円(前年同期は18,482千円)、のれん償却費17,942千円(前年同期は17,942千円)、貸倒引当金の増加25,478千円(前年同期は212千円の減少)、持分法による投資損失243,406千円(前年同期は持分法による投資利益9,527千円)、貸倒引当金繰入額21,654千円(前年同期は30,240千円)といった増加要因、為替差益30,050千円(前年同期は101,922千円)、売上が好調に推移したことによる売上債権の増加158,426千円(前年同期は158,636千円の減少)、法人税等の支払30,391千円(前年同期は25,837千円)といった減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2023/11/14 15:00