昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,702,794 | 599,265 |
| 減価償却費 | 93,603 | 97,495 |
| 減損損失 | 109,069 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -332 |
| のれん償却額 | 69,538 | 68,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359,695 | 393,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,671 | -2,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,244 | 199,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,070 | -98,934 |
| 支払利息 | 2,394 | 8,740 |
| 社債利息 | 387,377 | 462,874 |
| 為替差損益（△は益） | -487,840 | -4,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,465,650 | -139,736 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 105,629 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,949,375 | 5,764 |
| 不用品売却益 | -16,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,752 | 133,768 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,080,024 | 283,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,576 | 111,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,806 | 138,524 |
| その他 | -29,017 | -477,562 |
| 小計 | 5,587,788 | 1,777,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,580 | 97,203 |
| 利息の支払額 | -360,022 | -224,587 |
| 法人税等の支払額 | -474,835 | -87,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,810,511 | 1,562,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,418 | -53,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,329 | -49,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651,988 | -211 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 40,188 | -104,247 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38,824 | 19,673 |
| その他 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,133 | -188,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -829,112 | 205,043 |
| 長期借入れによる収入 | 671,927 | 531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,939,351 | -239,349 |
| 社債の償還による支出 | -56,866 | -16,000 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 310 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,568 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -570 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,049,771 | 162,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569,580 | 1,135,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,813 | 2,671,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,329,133 | 13,107,544 |
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