訂正四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -11,702,794 | 599,265 |
減価償却費 | 93,603 | 97,495 |
減損損失 | 109,069 | - |
新株予約権戻入益 | - | -332 |
のれん償却額 | 69,538 | 68,205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 359,695 | 393,082 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,671 | -2,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 128,244 | 199,679 |
受取利息及び受取配当金 | -57,070 | -98,934 |
支払利息 | 2,394 | 8,740 |
社債利息 | 387,377 | 462,874 |
為替差損益(△は益) | -487,840 | -4,952 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,465,650 | -139,736 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 105,629 | - |
貸倒引当金繰入額 | 6,949,375 | 5,764 |
不用品売却益 | -16,238 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,752 | 133,768 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 4,080,024 | 283,147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -161,576 | 111,514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317,806 | 138,524 |
その他 | -29,017 | -477,562 |
小計 | 5,587,788 | 1,777,819 |
利息及び配当金の受取額 | 57,580 | 97,203 |
利息の支払額 | -360,022 | -224,587 |
法人税等の支払額 | -474,835 | -87,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,810,511 | 1,562,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -319,418 | -53,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,238 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -162,329 | -49,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -651,988 | -211 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 40,188 | -104,247 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -38,824 | 19,673 |
その他 | - | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,133 | -188,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -829,112 | 205,043 |
長期借入れによる収入 | 671,927 | 531 |
長期借入金の返済による支出 | -3,939,351 | -239,349 |
社債の償還による支出 | -56,866 | -16,000 |
転換社債の発行による収入 | - | 200,000 |
株式の発行による収入 | 310 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 12,778 |
自己株式の取得による支出 | -46 | -11 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7,568 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -570 | -913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,049,771 | 162,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569,580 | 1,135,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -785,813 | 2,671,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,329,133 | 13,107,544 |