四半期報告書-第117期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,708,001 | -11,702,794 |
| 減価償却費 | 93,618 | 93,603 |
| 減損損失 | － | 109,069 |
| 新株予約権戻入益 | -4,587 | － |
| のれん償却額 | 21,295 | 69,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144,645 | 359,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,062 | 13,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,470 | 128,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,690 | -57,070 |
| 支払利息 | 4,533 | 2,394 |
| 社債利息 | 44,040 | 387,377 |
| 為替差損益（△は益） | -811 | -487,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,577 | 5,465,650 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 105,629 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 6,949,375 |
| 不用品売却益 | － | -16,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,561 | -39,752 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -566,623 | 4,080,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,602 | -161,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,857 | 317,806 |
| その他 | -90,508 | -29,017 |
| 小計 | 681,558 | 5,587,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,115 | 57,580 |
| 利息の支払額 | -26,726 | -360,022 |
| 法人税等の支払額 | -463,846 | -474,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,101 | 4,810,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,527 | -319,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,866 | -162,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,037 | -651,988 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -37,655 | 40,188 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -126,204 | -38,824 |
| その他 | -900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,189 | -1,116,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,349 | -829,112 |
| 長期借入れによる収入 | 2,583,663 | 671,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,820,520 | -3,939,351 |
| 社債の発行による収入 | 4,614,146 | － |
| 社債の償還による支出 | -18,500 | -56,866 |
| 転換社債の発行による収入 | 14,209,609 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 310 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 442,147 | 7,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -488,348 | -903,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,019 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,826,509 | -5,049,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,743,967 | 569,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,895,454 | -785,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,962,412 | 13,329,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,081 | － |