四半期報告書-第116期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 755,025 | 1,708,001 |
減価償却費 | 97,342 | 93,618 |
減損損失 | 350,318 | - |
新株予約権売却益 | -67,600 | - |
新株予約権戻入益 | - | -4,587 |
のれん償却額 | 23,872 | 21,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -390,143 | -144,645 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,570 | 4,062 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 134,014 | 173,470 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 21,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -258,513 | -57,690 |
支払利息 | 6,233 | 4,533 |
社債利息 | 50,504 | 44,040 |
為替差損益(△は益) | -307,918 | -811 |
持分法による投資損益(△は益) | -140,416 | -51,577 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 111,678 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 249 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,760 | -44,561 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 403,837 | -566,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,984 | -166,602 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,282 | -239,857 |
その他 | 399,479 | -90,508 |
小計 | 1,184,949 | 681,558 |
利息及び配当金の受取額 | 241,078 | 8,115 |
利息の支払額 | -2,316 | -26,726 |
法人税等の支払額 | -213,586 | -463,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,125 | 199,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,002 | - |
定期預金の払戻による収入 | 16,003 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -75,417 | -185,527 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,799,616 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -57,382 | -30,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,875 | -5,037 |
新株予約権の売却による収入 | 67,600 | - |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -6,273,066 | -37,655 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 437,086 | -126,204 |
その他 | -114,473 | -900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,910 | -386,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,041,254 | 305,349 |
長期借入れによる収入 | 1,534,001 | 2,583,663 |
長期借入金の返済による支出 | -5,062,787 | -6,820,520 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -18,500 |
転換社債の発行による収入 | - | 14,209,609 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -19 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,498,730 | 442,147 |
非支配株主への配当金の支払額 | -155,649 | -488,348 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -813 | -1,019 |
その他 | 15,519 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,223 | 14,826,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,230 | -1,743,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,322,792 | 12,895,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,404 | 16,962,412 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | 1,081 |