昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,025 | 1,708,001 |
| 減価償却費 | 97,342 | 93,618 |
| 減損損失 | 350,318 | － |
| 新株予約権売却益 | -67,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,587 |
| のれん償却額 | 23,872 | 21,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390,143 | -144,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,570 | 4,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,014 | 173,470 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -258,513 | -57,690 |
| 支払利息 | 6,233 | 4,533 |
| 社債利息 | 50,504 | 44,040 |
| 為替差損益（△は益） | -307,918 | -811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140,416 | -51,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 111,678 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,760 | -44,561 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 403,837 | -566,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,984 | -166,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,282 | -239,857 |
| その他 | 399,479 | -90,508 |
| 小計 | 1,184,949 | 681,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241,078 | 8,115 |
| 利息の支払額 | -2,316 | -26,726 |
| 法人税等の支払額 | -213,586 | -463,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,125 | 199,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,417 | -185,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799,616 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,382 | -30,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,875 | -5,037 |
| 新株予約権の売却による収入 | 67,600 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -6,273,066 | -37,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 437,086 | -126,204 |
| その他 | -114,473 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,910 | -386,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,041,254 | 305,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,534,001 | 2,583,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,062,787 | -6,820,520 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -18,500 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 14,209,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,498,730 | 442,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,649 | -488,348 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -813 | -1,019 |
| その他 | 15,519 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,223 | 14,826,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,230 | -1,743,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322,792 | 12,895,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,404 | 16,962,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | 1,081 |
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