昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,831 | 755,025 |
| 減価償却費 | 74,124 | 97,342 |
| 減損損失 | － | 350,318 |
| 新株予約権売却益 | － | -67,600 |
| のれん償却額 | 18,404 | 23,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,007 | -390,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,806 | -3,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,471 | 134,014 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,514 | -258,513 |
| 支払利息 | 1,659 | 6,233 |
| 社債利息 | 45,062 | 50,504 |
| 為替差損益（△は益） | 850 | -307,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,946 | -140,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238 | 111,678 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 249 |
| 持分変動損益（△は益） | -47,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,268 | 17,760 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -354,548 | 403,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,000 | -66,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,331 | 48,282 |
| その他 | -193,909 | 399,479 |
| 小計 | -149,522 | 1,184,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,146 | 241,078 |
| 利息の支払額 | -33,395 | -2,316 |
| 法人税等の支払額 | -321,467 | -213,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,238 | 1,210,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -3,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 16,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,375 | -75,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 1,799,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,441 | -57,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -944 |
| 新株予約権の売却による収入 | － | 67,600 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 21,821 | -6,273,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,816,718 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 665 | 437,086 |
| その他 | 22 | -114,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,968 | -4,203,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,385,000 | 1,041,254 |
| 長期借入れによる収入 | 3,685,400 | 1,534,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,089,980 | -5,062,787 |
| 社債の発行による収入 | 4,830 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -32 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553,381 | 4,498,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111,425 | -155,649 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -547 | -813 |
| その他 | － | 15,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,618 | 1,895,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,875 | -224,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,287 | -1,322,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,089 | 4,306,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,167 |
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