四半期報告書-第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56,831 | 755,025 |
減価償却費 | 74,124 | 97,342 |
減損損失 | - | 350,318 |
新株予約権売却益 | - | -67,600 |
のれん償却額 | 18,404 | 23,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84,007 | -390,143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,806 | -3,570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 81,471 | 134,014 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,500 |
受取利息及び受取配当金 | -21,514 | -258,513 |
支払利息 | 1,659 | 6,233 |
社債利息 | 45,062 | 50,504 |
為替差損益(△は益) | 850 | -307,918 |
持分法による投資損益(△は益) | -46,946 | -140,416 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -238 | 111,678 |
有形固定資産処分損益(△は益) | - | 249 |
持分変動損益(△は益) | -47,180 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 88,268 | 17,760 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -354,548 | 403,837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,000 | -66,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,331 | 48,282 |
その他 | -193,909 | 399,479 |
小計 | -149,522 | 1,184,949 |
利息及び配当金の受取額 | 17,146 | 241,078 |
利息の支払額 | -33,395 | -2,316 |
法人税等の支払額 | -321,467 | -213,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,238 | 1,210,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,001 | -3,002 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 16,003 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,375 | -75,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 265 | 1,799,616 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,441 | -57,382 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -944 |
新株予約権の売却による収入 | - | 67,600 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 21,821 | -6,273,066 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,816,718 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 665 | 437,086 |
その他 | 22 | -114,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,968 | -4,203,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,385,000 | 1,041,254 |
長期借入れによる収入 | 3,685,400 | 1,534,001 |
長期借入金の返済による支出 | -3,089,980 | -5,062,787 |
社債の発行による収入 | 4,830 | 50,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -14,931 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -32 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 553,381 | 4,498,730 |
非支配株主への配当金の支払額 | -111,425 | -155,649 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -547 | -813 |
その他 | - | 15,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,618 | 1,895,292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,875 | -224,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,287 | -1,322,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,089 | 4,306,404 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,167 |