四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,643 | 56,831 |
| 減価償却額 | 46,228 | 74,124 |
| 負ののれん発生益 | -181,307 | － |
| のれん償却額 | 15,898 | 18,404 |
| 貸倒引当金の増減額 | 511,743 | 84,007 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,483 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,806 |
| 賞与引当金の増減額 | 42,974 | 81,471 |
| 受取利息及び配当金 | -21,635 | -21,514 |
| 支払利息 | 2,653 | 1,659 |
| 社債利息 | 538 | 45,062 |
| 為替差損益 | -20,590 | 850 |
| 持分法による投資損益 | 1,607 | -46,946 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -427 | － |
| 有形固定資産売却損益 | － | -238 |
| 持分変動損益（△は益） | -69,423 | -47,180 |
| 売上債権の増減額 | 245,115 | 88,268 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,786,992 | -354,548 |
| たな卸資産の増減額 | -116,532 | 9,000 |
| 仕入債務の増減額 | 33,382 | 34,331 |
| その他 | -23,512 | -193,909 |
| 小計 | -1,832,120 | -149,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,192 | 17,146 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -33,395 |
| 法人税等の支払額 | -304,604 | -321,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,852 | -487,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -16,000 | -6,001 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,841 | -76,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -12,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,206 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,817 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -278,534 | 21,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -196,893 | -1,816,718 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -196,120 | 665 |
| その他 | 26,548 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,630 | -1,883,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,864 | 1,385,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,289,250 | 3,685,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,328,975 | -3,089,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,830 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 860,573 | 553,381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330,729 | -111,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -373 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,828 | 2,416,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,891 | 82,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,545 | 128,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,130 | 1,875,089 |