昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,560 | 498,643 |
| 減価償却費 | 27,817 | 46,228 |
| 負ののれん発生益 | － | -181,307 |
| のれん償却額 | 8,176 | 15,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,955 | 511,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,769 | -10,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,578 | 42,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,874 | -21,635 |
| 支払利息 | 3,257 | 3,191 |
| 為替差損益（△は益） | -664 | -20,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,912 | 1,607 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 763 | -427 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,440 | -69,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,677 | 245,115 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,598,684 | -2,786,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,440 | -116,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,410 | 33,382 |
| その他 | -7,968 | -23,512 |
| 小計 | -1,079,678 | -1,832,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,045 | 13,192 |
| 利息の支払額 | -3,593 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -236,295 | -304,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,521 | -2,125,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,920 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,716 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,952 | -33,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,791 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -70,133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -1,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,817 |
| 貸付けによる支出 | -139,032 | -865,404 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,985 | 586,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -196,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -196,120 |
| その他 | -10,876 | 26,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,406 | -792,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,924 | -14,864 |
| 長期借入れによる収入 | 2,605,900 | 4,289,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,187 | -2,328,975 |
| 社債の発行による収入 | 49,050 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,528 | 860,573 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -154,688 | -330,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,037 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,490 | 2,464,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -43,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,164 | -497,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,392 | 728,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,556 | 974,130 |
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